西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1312元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3170 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券(007375) 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.2207元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.2206元 |
| 2026-07-08 | 1.1312元 | 1.2207元 |
| 2026-07-07 | 1.1310元 | 1.2205元 |
| 2026-07-06 | 1.1310元 | 1.2205元 |
| 2026-07-03 | 1.1305元 | 1.2200元 |
| 2026-07-02 | 1.1307元 | 1.2202元 |
| 2026-07-01 | 1.1305元 | 1.2200元 |
| 2026-06-30 | 1.1313元 | 1.2208元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.2211元 |
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.2205元 |
| 2026-06-25 | 1.1308元 | 1.2203元 |
| 2026-06-24 | 1.1312元 | 1.2197元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.2196元 |
| 2026-06-22 | 1.1314元 | 1.2199元 |
| 2026-06-18 | 1.1315元 | 1.2200元 |
| 2026-06-17 | 1.1312元 | 1.2197元 |
| 2026-06-16 | 1.1308元 | 1.2193元 |
| 2026-06-15 | 1.1303元 | 1.2188元 |
| 2026-06-12 | 1.1301元 | 1.2186元 |
| 2026-06-11 | 1.1297元 | 1.2182元 |
| 2026-06-10 | 1.1303元 | 1.2188元 |
| 2026-06-09 | 1.1310元 | 1.2195元 |
| 2026-06-08 | 1.1315元 | 1.2200元 |
| 2026-06-05 | 1.1320元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.2210元 |
| 2026-06-03 | 1.1323元 | 1.2208元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.1320元 | 1.2205元 |
| 2026-05-28 | 1.1318元 | 1.2203元 |
| 2026-05-27 | 1.1316元 | 1.2201元 |
| 2026-05-26 | 1.1309元 | 1.2194元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-05-21 | 1.1301元 | 1.2186元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-05-19 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-05-18 | 1.1291元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.1286元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.1287元 | 1.2172元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.2174元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.2170元 |
| 2026-05-11 | 1.1282元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.1278元 | 1.2163元 |
| 2026-05-07 | 1.1277元 | 1.2162元 |
| 2026-05-06 | 1.1274元 | 1.2159元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.2165元 |
| 2026-04-29 | 1.1284元 | 1.2169元 |
| 2026-04-28 | 1.1278元 | 1.2163元 |