西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1198元 (2026-01-21) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3213 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券A 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1198元 | 1.2073元 |
| 2026-01-20 | 1.1194元 | 1.2069元 |
| 2026-01-19 | 1.1189元 | 1.2064元 |
| 2026-01-16 | 1.1188元 | 1.2063元 |
| 2026-01-15 | 1.1183元 | 1.2058元 |
| 2026-01-14 | 1.1182元 | 1.2057元 |
| 2026-01-13 | 1.1182元 | 1.2057元 |
| 2026-01-12 | 1.1181元 | 1.2056元 |
| 2026-01-09 | 1.1179元 | 1.2054元 |
| 2026-01-08 | 1.1177元 | 1.2052元 |
| 2026-01-07 | 1.1173元 | 1.2048元 |
| 2026-01-06 | 1.1177元 | 1.2052元 |
| 2026-01-05 | 1.1185元 | 1.2060元 |
| 2025-12-31 | 1.1184元 | 1.2059元 |
| 2025-12-30 | 1.1182元 | 1.2057元 |
| 2025-12-29 | 1.1183元 | 1.2058元 |
| 2025-12-26 | 1.1191元 | 1.2066元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.2065元 |
| 2025-12-24 | 1.1191元 | 1.2066元 |
| 2025-12-23 | 1.1191元 | 1.2066元 |
| 2025-12-22 | 1.1186元 | 1.2061元 |
| 2025-12-19 | 1.1188元 | 1.2063元 |
| 2025-12-18 | 1.1184元 | 1.2059元 |
| 2025-12-17 | 1.1182元 | 1.2057元 |
| 2025-12-16 | 1.1176元 | 1.2051元 |
| 2025-12-15 | 1.1175元 | 1.2050元 |
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.2054元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.2058元 |
| 2025-12-10 | 1.1179元 | 1.2054元 |
| 2025-12-09 | 1.1176元 | 1.2051元 |
| 2025-12-08 | 1.1173元 | 1.2048元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.1171元 | 1.2046元 |
| 2025-12-03 | 1.1177元 | 1.2052元 |
| 2025-12-02 | 1.1182元 | 1.2057元 |
| 2025-12-01 | 1.1184元 | 1.2059元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.2058元 |
| 2025-11-27 | 1.1179元 | 1.2054元 |
| 2025-11-26 | 1.1184元 | 1.2059元 |
| 2025-11-25 | 1.1190元 | 1.2065元 |
| 2025-11-24 | 1.1193元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.1193元 | 1.2068元 |
| 2025-11-20 | 1.1194元 | 1.2069元 |
| 2025-11-19 | 1.1192元 | 1.2067元 |
| 2025-11-18 | 1.1194元 | 1.2069元 |
| 2025-11-17 | 1.1193元 | 1.2068元 |
| 2025-11-14 | 1.1191元 | 1.2066元 |
| 2025-11-13 | 1.1189元 | 1.2064元 |
| 2025-11-12 | 1.1188元 | 1.2063元 |
| 2025-11-11 | 1.1196元 | 1.2061元 |