西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1224元 (2026-02-12) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3261 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券A 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | 0.21% | -0.41% | -0.08% | 0.42% | 0.03% | 0.27% | 0.04% | -0.16% | -0.18% | 0.49% | -0.04% | 0.009% | 0.58% |
| 2024 | 0.47% | 0.41% | 0.13% | 0.32% | 0.47% | 0.58% | 0.51% | -0.23% | -0.11% | 0.25% | 0.56% | 1.05% | 4.50% |
| 2023 | 0.13% | 0.39% | 0.40% | 0.37% | 0.48% | 0.37% | 0.12% | 0.35% | -0.32% | 0.11% | 0.54% | 0.76% | 3.76% |
| 2022 | 0.54% | -0.04% | 0.30% | 0.30% | 0.10% | 0.04% | 0.62% | 0.66% | -0.07% | 0.38% | -0.87% | 0.02% | 1.99% |
| 2021 | 0.06% | 0.23% | 0.35% | 0.77% | 0.68% | 0.0004% | 1.38% | 0.53% | -0.009% | -0.25% | 0.28% | 0.33% | 4.43% |
| 2020 | 0.56% | 1.04% | 0.44% | 1.46% | -0.65% | -0.87% | -0.26% | -0.12% | 0.09% | 0.39% | -0.46% | 0.54% | 2.15% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% | 0.23% | -0.05% | 0.82% | 0.60% | -- |