西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (2988 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券A 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,266.49万 | 1,119.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,325.67万 | 1,179.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,318.75万 | 1,179.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,477.30万 | 1,325.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,483.02万 | 1,325.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,621.20万 | 1,458.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,627.25万 | 1,458.24万元 | -- |