西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (2988 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券A 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 206.02万元 | 0.30% | 68.67万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 206.02万元 | 0.30% | 68.67万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 426.79万元 | 0.30% | 142.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 426.79万元 | 0.30% | 142.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 213.04万元 | 0.30% | 71.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 213.04万元 | 0.30% | 71.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 370.17万元 | 0.30% | 122.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 370.17万元 | 0.30% | 122.18万元 | 0.10% |