西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (2988 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券A 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1391元 | 1.2296元 |
| 2026-10-15 | 1.1386元 | 1.2291元 |
| 2026-10-14 | 1.1386元 | 1.2291元 |
| 2026-10-13 | 1.1379元 | 1.2284元 |
| 2026-10-12 | 1.1377元 | 1.2282元 |
| 2026-10-09 | 1.1369元 | 1.2274元 |
| 2026-10-08 | 1.1364元 | 1.2269元 |
| 2026-09-30 | 1.1363元 | 1.2268元 |
| 2026-09-29 | 1.1371元 | 1.2276元 |
| 2026-09-28 | 1.1363元 | 1.2268元 |
| 2026-09-24 | 1.1366元 | 1.2271元 |
| 2026-09-23 | 1.1368元 | 1.2263元 |
| 2026-09-22 | 1.1367元 | 1.2262元 |
| 2026-09-21 | 1.1364元 | 1.2259元 |
| 2026-09-18 | 1.1361元 | 1.2256元 |
| 2026-09-17 | 1.1357元 | 1.2252元 |
| 2026-09-16 | 1.1356元 | 1.2251元 |
| 2026-09-15 | 1.1354元 | 1.2249元 |
| 2026-09-14 | 1.1351元 | 1.2246元 |
| 2026-09-11 | 1.1350元 | 1.2245元 |
| 2026-09-10 | 1.1352元 | 1.2247元 |
| 2026-09-09 | 1.1352元 | 1.2247元 |
| 2026-09-08 | 1.1352元 | 1.2247元 |
| 2026-09-07 | 1.1352元 | 1.2247元 |
| 2026-09-04 | 1.1349元 | 1.2244元 |
| 2026-09-03 | 1.1349元 | 1.2244元 |
| 2026-09-02 | 1.1345元 | 1.2240元 |
| 2026-09-01 | 1.1346元 | 1.2241元 |
| 2026-08-31 | 1.1341元 | 1.2236元 |
| 2026-08-28 | 1.1340元 | 1.2235元 |
| 2026-08-27 | 1.1341元 | 1.2236元 |
| 2026-08-26 | 1.1347元 | 1.2242元 |
| 2026-08-25 | 1.1349元 | 1.2244元 |
| 2026-08-24 | 1.1349元 | 1.2244元 |
| 2026-08-21 | 1.1344元 | 1.2239元 |
| 2026-08-20 | 1.1346元 | 1.2241元 |
| 2026-08-19 | 1.1349元 | 1.2244元 |
| 2026-08-18 | 1.1353元 | 1.2248元 |
| 2026-08-17 | 1.1347元 | 1.2242元 |
| 2026-08-14 | 1.1345元 | 1.2240元 |
| 2026-08-13 | 1.1345元 | 1.2240元 |
| 2026-08-12 | 1.1340元 | 1.2235元 |
| 2026-08-11 | 1.1340元 | 1.2235元 |
| 2026-08-10 | 1.1343元 | 1.2238元 |
| 2026-08-07 | 1.1337元 | 1.2232元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.2228元 |
| 2026-08-05 | 1.1331元 | 1.2226元 |
| 2026-08-04 | 1.1332元 | 1.2227元 |
| 2026-08-03 | 1.1330元 | 1.2225元 |
| 2026-07-31 | 1.1327元 | 1.2222元 |