西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3177 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券A 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1274元 | 1.2159元 |
| 2026-04-15 | 1.1275元 | 1.2160元 |
| 2026-04-14 | 1.1274元 | 1.2159元 |
| 2026-04-13 | 1.1272元 | 1.2157元 |
| 2026-04-10 | 1.1264元 | 1.2149元 |
| 2026-04-09 | 1.1259元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.1259元 | 1.2144元 |
| 2026-04-07 | 1.1254元 | 1.2139元 |
| 2026-04-03 | 1.1246元 | 1.2131元 |
| 2026-04-02 | 1.1239元 | 1.2124元 |
| 2026-04-01 | 1.1239元 | 1.2124元 |
| 2026-03-31 | 1.1242元 | 1.2127元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.2127元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.2118元 |
| 2026-03-26 | 1.1233元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.1231元 | 1.2116元 |
| 2026-03-24 | 1.1231元 | 1.2116元 |
| 2026-03-23 | 1.1227元 | 1.2112元 |
| 2026-03-20 | 1.1225元 | 1.2110元 |
| 2026-03-19 | 1.1224元 | 1.2109元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.2110元 |
| 2026-03-17 | 1.1218元 | 1.2103元 |
| 2026-03-16 | 1.1215元 | 1.2100元 |
| 2026-03-13 | 1.1229元 | 1.2104元 |
| 2026-03-12 | 1.1231元 | 1.2106元 |
| 2026-03-11 | 1.1227元 | 1.2102元 |
| 2026-03-10 | 1.1229元 | 1.2104元 |
| 2026-03-09 | 1.1227元 | 1.2102元 |
| 2026-03-06 | 1.1238元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.1238元 | 1.2113元 |
| 2026-03-04 | 1.1235元 | 1.2110元 |
| 2026-03-03 | 1.1231元 | 1.2106元 |
| 2026-03-02 | 1.1231元 | 1.2106元 |
| 2026-02-27 | 1.1221元 | 1.2096元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.2093元 |
| 2026-02-25 | 1.1226元 | 1.2101元 |
| 2026-02-24 | 1.1231元 | 1.2106元 |
| 2026-02-13 | 1.1225元 | 1.2100元 |
| 2026-02-12 | 1.1224元 | 1.2099元 |
| 2026-02-11 | 1.1221元 | 1.2096元 |
| 2026-02-10 | 1.1219元 | 1.2094元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.2092元 |
| 2026-02-06 | 1.1212元 | 1.2087元 |
| 2026-02-05 | 1.1206元 | 1.2081元 |
| 2026-02-04 | 1.1201元 | 1.2076元 |
| 2026-02-03 | 1.1201元 | 1.2076元 |
| 2026-02-02 | 1.1203元 | 1.2078元 |
| 2026-01-30 | 1.1200元 | 1.2075元 |
| 2026-01-29 | 1.1201元 | 1.2076元 |
| 2026-01-28 | 1.1203元 | 1.2078元 |