西部利得聚利6个月定开债券C (007376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1320元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3111 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券(007375) 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.001 元 | 1,179.21万 | 1.18万元 | 0.09% | 0.18% |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.001 元 | 1,179.14万 | 1.18万元 | 0.09% | |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.001 元 | 1,325.77万 | 1.33万元 | 0.09% | 0.36% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.001 元 | 1,325.66万 | 1.33万元 | 0.09% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.001 元 | 1,458.31万 | 1.46万元 | 0.09% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.001 元 | 1,458.24万 | 1.46万元 | 0.09% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.001 元 | 1,484.94万 | 1.48万元 | 0.09% | 0.37% |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.001 元 | 1,603.69万 | 1.60万元 | 0.09% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.001 元 | 1,603.63万 | 1.60万元 | 0.09% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 5,581.44万 | 5.58万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 5,581.37万 | 5.58万元 | 0.09% | 0.19% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.001 元 | 2,398.61万 | 2.40万元 | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |