西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1488元 (2026-02-12) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2234 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1488元 | 1.2398元 |
| 2026-02-11 | 1.1485元 | 1.2395元 |
| 2026-02-10 | 1.1483元 | 1.2393元 |
| 2026-02-09 | 1.1481元 | 1.2391元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.2385元 |
| 2026-02-05 | 1.1469元 | 1.2379元 |
| 2026-02-04 | 1.1464元 | 1.2374元 |
| 2026-02-03 | 1.1464元 | 1.2374元 |
| 2026-02-02 | 1.1465元 | 1.2375元 |
| 2026-01-30 | 1.1462元 | 1.2372元 |
| 2026-01-29 | 1.1463元 | 1.2373元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.2375元 |
| 2026-01-27 | 1.1462元 | 1.2372元 |
| 2026-01-26 | 1.1467元 | 1.2377元 |
| 2026-01-23 | 1.1463元 | 1.2373元 |
| 2026-01-22 | 1.1458元 | 1.2368元 |
| 2026-01-21 | 1.1458元 | 1.2368元 |
| 2026-01-20 | 1.1454元 | 1.2364元 |
| 2026-01-19 | 1.1450元 | 1.2360元 |
| 2026-01-16 | 1.1448元 | 1.2358元 |
| 2026-01-15 | 1.1443元 | 1.2353元 |
| 2026-01-14 | 1.1442元 | 1.2352元 |
| 2026-01-13 | 1.1441元 | 1.2351元 |
| 2026-01-12 | 1.1440元 | 1.2350元 |
| 2026-01-09 | 1.1438元 | 1.2348元 |
| 2026-01-08 | 1.1436元 | 1.2346元 |
| 2026-01-07 | 1.1431元 | 1.2341元 |
| 2026-01-06 | 1.1436元 | 1.2346元 |
| 2026-01-05 | 1.1443元 | 1.2353元 |
| 2025-12-31 | 1.1442元 | 1.2352元 |
| 2025-12-30 | 1.1440元 | 1.2350元 |
| 2025-12-29 | 1.1441元 | 1.2351元 |
| 2025-12-26 | 1.1449元 | 1.2359元 |
| 2025-12-25 | 1.1448元 | 1.2358元 |
| 2025-12-24 | 1.1448元 | 1.2358元 |
| 2025-12-23 | 1.1448元 | 1.2358元 |
| 2025-12-22 | 1.1443元 | 1.2353元 |
| 2025-12-19 | 1.1445元 | 1.2355元 |
| 2025-12-18 | 1.1441元 | 1.2351元 |
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.2348元 |
| 2025-12-16 | 1.1432元 | 1.2342元 |
| 2025-12-15 | 1.1431元 | 1.2341元 |
| 2025-12-12 | 1.1435元 | 1.2345元 |
| 2025-12-11 | 1.1438元 | 1.2348元 |
| 2025-12-10 | 1.1434元 | 1.2344元 |
| 2025-12-09 | 1.1431元 | 1.2341元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.2338元 |
| 2025-12-05 | 1.1428元 | 1.2338元 |
| 2025-12-04 | 1.1425元 | 1.2335元 |
| 2025-12-03 | 1.1432元 | 1.2342元 |