西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1691元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (1961 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.001 元 | 11.76亿 | 117.62万元 | 0.09% | 0.26% |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.001 元 | 11.91亿 | 119.14万元 | 0.09% | |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.001 元 | 11.91亿 | 119.14万元 | 0.09% | |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.001 元 | 12.33亿 | 123.28万元 | 0.09% | 0.35% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.001 元 | 12.33亿 | 123.28万元 | 0.09% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.001 元 | 12.55亿 | 125.51万元 | 0.09% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.001 元 | 12.55亿 | 125.51万元 | 0.09% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.001 元 | 12.20亿 | 122.02万元 | 0.09% | 0.36% |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.001 元 | 11.15亿 | 111.53万元 | 0.09% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.001 元 | 11.15亿 | 111.53万元 | 0.09% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 9,022.86万 | 9.02万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 9,021.09万 | 9.02万元 | 0.09% | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |