西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1488元 (2026-02-12) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2231 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.001 元 | 12.33亿 | 123.28万元 | 0.09% | 0.35% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.001 元 | 12.33亿 | 123.28万元 | 0.09% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.001 元 | 12.55亿 | 125.51万元 | 0.09% | |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.001 元 | 12.55亿 | 125.51万元 | 0.09% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.001 元 | 12.20亿 | 122.02万元 | 0.09% | 0.36% |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.001 元 | 11.15亿 | 111.53万元 | 0.09% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.001 元 | 11.15亿 | 111.53万元 | 0.09% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 9,022.86万 | 9.02万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 9,021.09万 | 9.02万元 | 0.09% | 0.37% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.001 元 | 2,644.93万 | 2.64万元 | 0.09% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.001 元 | 2,644.88万 | 2.64万元 | 0.09% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.001 元 | 1,820.16万 | 1.82万元 | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |