西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1445元 (2025-12-19) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2024 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.43亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 18.43亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.30万 | 0.01% |
加载中......