西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2176 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.35亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 17.35亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.91万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 3,936.00 | 0.0002% |
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