西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1691元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (1961 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 13.64亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 13.72亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 13.63亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 14.04亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 14.08亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 14.23亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 14.27亿 | 12.55亿元 | -- |