西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1438元 (2025-12-17) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2007 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24% | -0.38% | -0.05% | 0.47% | 0.05% | 0.31% | 0.06% | -0.12% | -0.14% | 0.52% | -0.009% | 0.009% | 0.95% |
| 2024 | 0.51% | 0.44% | 0.15% | 0.36% | 0.50% | 0.61% | 0.55% | -0.20% | -0.07% | 0.29% | 0.59% | 1.08% | 4.92% |
| 2023 | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.40% | 0.52% | 0.39% | 0.16% | 0.38% | -0.29% | 0.15% | 0.57% | 0.80% | 4.17% |
| 2022 | 0.57% | -0.010% | 0.34% | 0.33% | 0.13% | 0.08% | 0.65% | 0.69% | -0.04% | 0.43% | -0.84% | 0.05% | 2.40% |
| 2021 | 0.09% | 0.26% | 0.40% | 0.79% | 0.72% | 0.03% | 1.41% | 0.57% | 0.03% | -0.22% | 0.32% | 0.36% | 4.85% |
| 2020 | 0.59% | 1.08% | 0.47% | 1.49% | -0.61% | -0.85% | -0.22% | -0.09% | 0.12% | 0.43% | -0.42% | 0.57% | 2.56% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 0.26% | -0.010% | 0.85% | 0.64% | -- |