西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1615元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2084 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1615元 | 1.2545元 |
| 2026-07-30 | 1.1611元 | 1.2541元 |
| 2026-07-29 | 1.1605元 | 1.2535元 |
| 2026-07-28 | 1.1606元 | 1.2536元 |
| 2026-07-27 | 1.1608元 | 1.2538元 |
| 2026-07-24 | 1.1608元 | 1.2538元 |
| 2026-07-23 | 1.1606元 | 1.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.1605元 | 1.2535元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.2528元 |
| 2026-07-20 | 1.1597元 | 1.2527元 |
| 2026-07-17 | 1.1599元 | 1.2529元 |
| 2026-07-16 | 1.1597元 | 1.2527元 |
| 2026-07-15 | 1.1598元 | 1.2528元 |
| 2026-07-14 | 1.1596元 | 1.2526元 |
| 2026-07-13 | 1.1596元 | 1.2526元 |
| 2026-07-10 | 1.1597元 | 1.2527元 |
| 2026-07-09 | 1.1597元 | 1.2527元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.2527元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.2525元 |
| 2026-07-06 | 1.1595元 | 1.2525元 |
| 2026-07-03 | 1.1590元 | 1.2520元 |
| 2026-07-02 | 1.1591元 | 1.2521元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.2520元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.1600元 | 1.2530元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.2524元 |
| 2026-06-25 | 1.1591元 | 1.2521元 |
| 2026-06-24 | 1.1595元 | 1.2515元 |
| 2026-06-23 | 1.1594元 | 1.2514元 |
| 2026-06-22 | 1.1597元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.1598元 | 1.2518元 |
| 2026-06-17 | 1.1595元 | 1.2515元 |
| 2026-06-16 | 1.1590元 | 1.2510元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.2505元 |
| 2026-06-12 | 1.1583元 | 1.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.1578元 | 1.2498元 |
| 2026-06-10 | 1.1585元 | 1.2505元 |
| 2026-06-09 | 1.1591元 | 1.2511元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.2516元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.2521元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.1607元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.2520元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.1596元 | 1.2516元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.2509元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.2503元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2499元 |