西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2179 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.2483元 |
| 2026-04-22 | 1.1569元 | 1.2489元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.2484元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.2478元 |
| 2026-04-17 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.2468元 |
| 2026-04-15 | 1.1549元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.1548元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.1545元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.1537元 | 1.2457元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.2451元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.2452元 |
| 2026-04-07 | 1.1527元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.1518元 | 1.2438元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.2430元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.2430元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.2433元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.2433元 |
| 2026-03-27 | 1.1503元 | 1.2423元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.2423元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.2421元 |
| 2026-03-24 | 1.1501元 | 1.2421元 |
| 2026-03-23 | 1.1496元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.1494元 | 1.2414元 |
| 2026-03-19 | 1.1493元 | 1.2413元 |
| 2026-03-18 | 1.1494元 | 1.2414元 |
| 2026-03-17 | 1.1487元 | 1.2407元 |
| 2026-03-16 | 1.1483元 | 1.2403元 |
| 2026-03-13 | 1.1497元 | 1.2407元 |
| 2026-03-12 | 1.1499元 | 1.2409元 |
| 2026-03-11 | 1.1495元 | 1.2405元 |
| 2026-03-10 | 1.1497元 | 1.2407元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.2405元 |
| 2026-03-06 | 1.1506元 | 1.2416元 |
| 2026-03-05 | 1.1505元 | 1.2415元 |
| 2026-03-04 | 1.1502元 | 1.2412元 |
| 2026-03-03 | 1.1498元 | 1.2408元 |
| 2026-03-02 | 1.1498元 | 1.2408元 |
| 2026-02-27 | 1.1487元 | 1.2397元 |
| 2026-02-26 | 1.1484元 | 1.2394元 |
| 2026-02-25 | 1.1492元 | 1.2402元 |
| 2026-02-24 | 1.1497元 | 1.2407元 |
| 2026-02-13 | 1.1490元 | 1.2400元 |
| 2026-02-12 | 1.1488元 | 1.2398元 |
| 2026-02-11 | 1.1485元 | 1.2395元 |
| 2026-02-10 | 1.1483元 | 1.2393元 |
| 2026-02-09 | 1.1481元 | 1.2391元 |
| 2026-02-06 | 1.1475元 | 1.2385元 |
| 2026-02-05 | 1.1469元 | 1.2379元 |