西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1438元 (2025-12-17) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2001 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1438元 | 1.2348元 |
| 2025-12-16 | 1.1432元 | 1.2342元 |
| 2025-12-15 | 1.1431元 | 1.2341元 |
| 2025-12-12 | 1.1435元 | 1.2345元 |
| 2025-12-11 | 1.1438元 | 1.2348元 |
| 2025-12-10 | 1.1434元 | 1.2344元 |
| 2025-12-09 | 1.1431元 | 1.2341元 |
| 2025-12-08 | 1.1428元 | 1.2338元 |
| 2025-12-05 | 1.1428元 | 1.2338元 |
| 2025-12-04 | 1.1425元 | 1.2335元 |
| 2025-12-03 | 1.1432元 | 1.2342元 |
| 2025-12-02 | 1.1436元 | 1.2346元 |
| 2025-12-01 | 1.1438元 | 1.2348元 |
| 2025-11-28 | 1.1437元 | 1.2347元 |
| 2025-11-27 | 1.1433元 | 1.2343元 |
| 2025-11-26 | 1.1437元 | 1.2347元 |
| 2025-11-25 | 1.1444元 | 1.2354元 |
| 2025-11-24 | 1.1447元 | 1.2357元 |
| 2025-11-21 | 1.1447元 | 1.2357元 |
| 2025-11-20 | 1.1447元 | 1.2357元 |
| 2025-11-19 | 1.1445元 | 1.2355元 |
| 2025-11-18 | 1.1447元 | 1.2357元 |
| 2025-11-17 | 1.1445元 | 1.2355元 |
| 2025-11-14 | 1.1443元 | 1.2353元 |
| 2025-11-13 | 1.1441元 | 1.2351元 |
| 2025-11-12 | 1.1440元 | 1.2350元 |
| 2025-11-11 | 1.1448元 | 1.2348元 |
| 2025-11-10 | 1.1445元 | 1.2345元 |
| 2025-11-07 | 1.1444元 | 1.2344元 |
| 2025-11-06 | 1.1448元 | 1.2348元 |
| 2025-11-05 | 1.1453元 | 1.2353元 |
| 2025-11-04 | 1.1452元 | 1.2352元 |
| 2025-11-03 | 1.1453元 | 1.2353元 |
| 2025-10-31 | 1.1448元 | 1.2348元 |
| 2025-10-30 | 1.1439元 | 1.2339元 |
| 2025-10-29 | 1.1432元 | 1.2332元 |
| 2025-10-28 | 1.1429元 | 1.2329元 |
| 2025-10-27 | 1.1418元 | 1.2318元 |
| 2025-10-24 | 1.1414元 | 1.2314元 |
| 2025-10-23 | 1.1414元 | 1.2314元 |
| 2025-10-22 | 1.1414元 | 1.2314元 |
| 2025-10-21 | 1.1412元 | 1.2312元 |
| 2025-10-20 | 1.1407元 | 1.2307元 |
| 2025-10-17 | 1.1409元 | 1.2309元 |
| 2025-10-16 | 1.1403元 | 1.2303元 |
| 2025-10-15 | 1.1399元 | 1.2299元 |
| 2025-10-14 | 1.1400元 | 1.2300元 |
| 2025-10-13 | 1.1400元 | 1.2300元 |
| 2025-10-10 | 1.1396元 | 1.2296元 |
| 2025-10-09 | 1.1396元 | 1.2296元 |