西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1691元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (1955 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1691元 | 1.2631元 |
| 2026-10-15 | 1.1686元 | 1.2626元 |
| 2026-10-14 | 1.1686元 | 1.2626元 |
| 2026-10-13 | 1.1679元 | 1.2619元 |
| 2026-10-12 | 1.1676元 | 1.2616元 |
| 2026-10-09 | 1.1668元 | 1.2608元 |
| 2026-10-08 | 1.1662元 | 1.2602元 |
| 2026-09-30 | 1.1661元 | 1.2601元 |
| 2026-09-29 | 1.1669元 | 1.2609元 |
| 2026-09-28 | 1.1660元 | 1.2600元 |
| 2026-09-24 | 1.1663元 | 1.2603元 |
| 2026-09-23 | 1.1665元 | 1.2595元 |
| 2026-09-22 | 1.1664元 | 1.2594元 |
| 2026-09-21 | 1.1661元 | 1.2591元 |
| 2026-09-18 | 1.1657元 | 1.2587元 |
| 2026-09-17 | 1.1652元 | 1.2582元 |
| 2026-09-16 | 1.1651元 | 1.2581元 |
| 2026-09-15 | 1.1649元 | 1.2579元 |
| 2026-09-14 | 1.1646元 | 1.2576元 |
| 2026-09-11 | 1.1645元 | 1.2575元 |
| 2026-09-10 | 1.1647元 | 1.2577元 |
| 2026-09-09 | 1.1646元 | 1.2576元 |
| 2026-09-08 | 1.1646元 | 1.2576元 |
| 2026-09-07 | 1.1646元 | 1.2576元 |
| 2026-09-04 | 1.1643元 | 1.2573元 |
| 2026-09-03 | 1.1643元 | 1.2573元 |
| 2026-09-02 | 1.1639元 | 1.2569元 |
| 2026-09-01 | 1.1639元 | 1.2569元 |
| 2026-08-31 | 1.1634元 | 1.2564元 |
| 2026-08-28 | 1.1633元 | 1.2563元 |
| 2026-08-27 | 1.1633元 | 1.2563元 |
| 2026-08-26 | 1.1639元 | 1.2569元 |
| 2026-08-25 | 1.1642元 | 1.2572元 |
| 2026-08-24 | 1.1642元 | 1.2572元 |
| 2026-08-21 | 1.1636元 | 1.2566元 |
| 2026-08-20 | 1.1637元 | 1.2567元 |
| 2026-08-19 | 1.1641元 | 1.2571元 |
| 2026-08-18 | 1.1644元 | 1.2574元 |
| 2026-08-17 | 1.1639元 | 1.2569元 |
| 2026-08-14 | 1.1636元 | 1.2566元 |
| 2026-08-13 | 1.1636元 | 1.2566元 |
| 2026-08-12 | 1.1630元 | 1.2560元 |
| 2026-08-11 | 1.1630元 | 1.2560元 |
| 2026-08-10 | 1.1633元 | 1.2563元 |
| 2026-08-07 | 1.1627元 | 1.2557元 |
| 2026-08-06 | 1.1623元 | 1.2553元 |
| 2026-08-05 | 1.1621元 | 1.2551元 |
| 2026-08-04 | 1.1621元 | 1.2551元 |
| 2026-08-03 | 1.1619元 | 1.2549元 |
| 2026-07-31 | 1.1615元 | 1.2545元 |