西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1583元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2140 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚利6个月定开债券C 、西部利得聚利6个月定开债券E |
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1583元 | 1.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.1578元 | 1.2498元 |
| 2026-06-10 | 1.1585元 | 1.2505元 |
| 2026-06-09 | 1.1591元 | 1.2511元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.2516元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.2521元 |
| 2026-06-04 | 1.1606元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.1607元 | 1.2527元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.2527元 |
| 2026-05-29 | 1.1600元 | 1.2520元 |
| 2026-05-28 | 1.1598元 | 1.2518元 |
| 2026-05-27 | 1.1596元 | 1.2516元 |
| 2026-05-26 | 1.1589元 | 1.2509元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.2503元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2499元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.2499元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.2499元 |
| 2026-05-19 | 1.1578元 | 1.2498元 |
| 2026-05-18 | 1.1569元 | 1.2489元 |
| 2026-05-15 | 1.1564元 | 1.2484元 |
| 2026-05-14 | 1.1565元 | 1.2485元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.2486元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.2482元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.2479元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.2474元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.2474元 |
| 2026-05-06 | 1.1550元 | 1.2470元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-04-29 | 1.1559元 | 1.2479元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.2473元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.2483元 |
| 2026-04-22 | 1.1569元 | 1.2489元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.2484元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.2478元 |
| 2026-04-17 | 1.1555元 | 1.2475元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.2468元 |
| 2026-04-15 | 1.1549元 | 1.2469元 |
| 2026-04-14 | 1.1548元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.1545元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.1537元 | 1.2457元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.2451元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.2452元 |
| 2026-04-07 | 1.1527元 | 1.2447元 |
| 2026-04-03 | 1.1518元 | 1.2438元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.2430元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.2430元 |
| 2026-03-31 | 1.1513元 | 1.2433元 |