国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (690 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0403元 | 1.3673元 |
| 2026-09-11 | 1.0401元 | 1.3671元 |
| 2026-09-10 | 1.0405元 | 1.3675元 |
| 2026-09-09 | 1.0406元 | 1.3676元 |
| 2026-09-08 | 1.0405元 | 1.3675元 |
| 2026-09-07 | 1.0407元 | 1.3677元 |
| 2026-09-04 | 1.0404元 | 1.3674元 |
| 2026-09-03 | 1.0405元 | 1.3675元 |
| 2026-09-02 | 1.0398元 | 1.3668元 |
| 2026-09-01 | 1.0400元 | 1.3670元 |
| 2026-08-31 | 1.0394元 | 1.3664元 |
| 2026-08-28 | 1.0390元 | 1.3660元 |
| 2026-08-27 | 1.0389元 | 1.3659元 |
| 2026-08-26 | 1.0398元 | 1.3668元 |
| 2026-08-25 | 1.0402元 | 1.3672元 |
| 2026-08-24 | 1.0405元 | 1.3675元 |
| 2026-08-21 | 1.0398元 | 1.3668元 |
| 2026-08-20 | 1.0399元 | 1.3669元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.3671元 |
| 2026-08-18 | 1.0411元 | 1.3681元 |
| 2026-08-17 | 1.0405元 | 1.3675元 |
| 2026-08-14 | 1.0397元 | 1.3667元 |
| 2026-08-13 | 1.0398元 | 1.3668元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.3660元 |
| 2026-08-11 | 1.0390元 | 1.3660元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.3668元 |
| 2026-08-07 | 1.0390元 | 1.3660元 |
| 2026-08-06 | 1.0384元 | 1.3654元 |
| 2026-08-05 | 1.0382元 | 1.3652元 |
| 2026-08-04 | 1.0383元 | 1.3653元 |
| 2026-08-03 | 1.0380元 | 1.3650元 |
| 2026-07-31 | 1.0381元 | 1.3651元 |
| 2026-07-30 | 1.0377元 | 1.3647元 |
| 2026-07-29 | 1.0364元 | 1.3634元 |
| 2026-07-28 | 1.0365元 | 1.3635元 |
| 2026-07-27 | 1.0365元 | 1.3635元 |
| 2026-07-24 | 1.0367元 | 1.3637元 |
| 2026-07-23 | 1.0365元 | 1.3635元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.3638元 |
| 2026-07-21 | 1.0363元 | 1.3633元 |
| 2026-07-20 | 1.0363元 | 1.3633元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.3634元 |
| 2026-07-16 | 1.0363元 | 1.3633元 |
| 2026-07-15 | 1.0363元 | 1.3633元 |
| 2026-07-14 | 1.0362元 | 1.3632元 |
| 2026-07-13 | 1.0361元 | 1.3631元 |
| 2026-07-10 | 1.0363元 | 1.3633元 |
| 2026-07-09 | 1.0363元 | 1.3633元 |
| 2026-07-08 | 1.0365元 | 1.3635元 |
| 2026-07-07 | 1.0363元 | 1.3633元 |