国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-02-24) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (855 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0238元 | 1.3508元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.3503元 |
| 2026-02-12 | 1.0234元 | 1.3504元 |
| 2026-02-11 | 1.0231元 | 1.3501元 |
| 2026-02-10 | 1.0230元 | 1.3500元 |
| 2026-02-09 | 1.0232元 | 1.3502元 |
| 2026-02-06 | 1.0226元 | 1.3496元 |
| 2026-02-05 | 1.0220元 | 1.3490元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.3485元 |
| 2026-02-03 | 1.0213元 | 1.3483元 |
| 2026-02-02 | 1.0213元 | 1.3483元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.3482元 |
| 2026-01-29 | 1.0212元 | 1.3482元 |
| 2026-01-28 | 1.0212元 | 1.3482元 |
| 2026-01-27 | 1.0209元 | 1.3479元 |
| 2026-01-26 | 1.0212元 | 1.3482元 |
| 2026-01-23 | 1.0211元 | 1.3481元 |
| 2026-01-22 | 1.0205元 | 1.3475元 |
| 2026-01-21 | 1.0208元 | 1.3478元 |
| 2026-01-20 | 1.0206元 | 1.3476元 |
| 2026-01-19 | 1.0202元 | 1.3472元 |
| 2026-01-16 | 1.0200元 | 1.3470元 |
| 2026-01-15 | 1.0195元 | 1.3465元 |
| 2026-01-14 | 1.0195元 | 1.3465元 |
| 2026-01-13 | 1.0193元 | 1.3463元 |
| 2026-01-12 | 1.0191元 | 1.3461元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.3456元 |
| 2026-01-08 | 1.0183元 | 1.3453元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.3445元 |
| 2026-01-06 | 1.0180元 | 1.3450元 |
| 2026-01-05 | 1.0191元 | 1.3461元 |
| 2025-12-31 | 1.0192元 | 1.3462元 |
| 2025-12-30 | 1.0188元 | 1.3458元 |
| 2025-12-29 | 1.0192元 | 1.3462元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.3478元 |
| 2025-12-25 | 1.0206元 | 1.3476元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.3478元 |
| 2025-12-23 | 1.0207元 | 1.3477元 |
| 2025-12-22 | 1.0199元 | 1.3469元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.3475元 |
| 2025-12-18 | 1.0192元 | 1.3462元 |
| 2025-12-17 | 1.0192元 | 1.3462元 |
| 2025-12-16 | 1.0173元 | 1.3443元 |
| 2025-12-15 | 1.0170元 | 1.3440元 |
| 2025-12-12 | 1.0182元 | 1.3452元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 1.3466元 |
| 2025-12-10 | 1.0188元 | 1.3458元 |
| 2025-12-09 | 1.0178元 | 1.3448元 |
| 2025-12-08 | 1.0165元 | 1.3435元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.3434元 |