国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0232元 (2026-02-25) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (863 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.032 元 | 409.43万 | 13.10万元 | 3.06% | 10.06% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.033 元 | 1,860.20万 | 61.39万元 | 3.02% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.045 元 | 90.51万 | 4.07万元 | 3.98% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.011 元 | 136.48万 | 1.50万元 | 1.03% | 2.04% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.011 元 | 139.09万 | 1.53万元 | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |