国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (825 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券(007371) 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.3590元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.3592元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.3594元 |
| 2026-05-12 | 1.0318元 | 1.3588元 |
| 2026-05-11 | 1.0310元 | 1.3580元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.3576元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.3572元 |
| 2026-05-06 | 1.0295元 | 1.3565元 |
| 2026-04-30 | 1.0303元 | 1.3573元 |
| 2026-04-29 | 1.0308元 | 1.3578元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.3566元 |
| 2026-04-27 | 1.0289元 | 1.3559元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.3565元 |
| 2026-04-23 | 1.0299元 | 1.3569元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.3574元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.3570元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.3568元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.3566元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.3558元 |
| 2026-04-15 | 1.0284元 | 1.3554元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.3549元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.3547元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.3544元 |
| 2026-04-09 | 1.0272元 | 1.3542元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.3546元 |
| 2026-04-07 | 1.0279元 | 1.3549元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.3546元 |
| 2026-04-02 | 1.0268元 | 1.3538元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.3535元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.3540元 |
| 2026-03-30 | 1.0271元 | 1.3541元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.3531元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.3528元 |
| 2026-03-25 | 1.0256元 | 1.3526元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.3525元 |
| 2026-03-23 | 1.0255元 | 1.3525元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.3528元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.3526元 |
| 2026-03-18 | 1.0256元 | 1.3526元 |
| 2026-03-17 | 1.0249元 | 1.3519元 |
| 2026-03-16 | 1.0245元 | 1.3515元 |
| 2026-03-13 | 1.0248元 | 1.3518元 |
| 2026-03-12 | 1.0246元 | 1.3516元 |
| 2026-03-11 | 1.0239元 | 1.3509元 |
| 2026-03-10 | 1.0239元 | 1.3509元 |
| 2026-03-09 | 1.0237元 | 1.3507元 |
| 2026-03-06 | 1.0246元 | 1.3516元 |
| 2026-03-05 | 1.0247元 | 1.3517元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.3517元 |
| 2026-03-03 | 1.0240元 | 1.3510元 |