国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (838 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券(007371) 、国联安增瑞政金债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券C(007372) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 184.43万 | 179.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 263.02万 | 258.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 367.10万 | 361.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 433.58万 | 409.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,022.04万 | 1,860.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 103.13万 | 90.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 860.51万 | 779.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 133.20万 | 122.00万元 | -- |