国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (690 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 558.00 | 1,223.99元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,146.00 | 2,294.22元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,180.00 | 1,988.80元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 271.00 | 3,804.46元 | -- |