国联安增瑞政金债债券C (007372.jj ) 申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0403元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (690 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券A 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券C(007372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.05亿 | 84.05% |
| (其中) 债券 | 10.05亿 | 84.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.86亿 | 15.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 461.64万 | 0.39% |
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