永赢昌利债券C(007348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1380元 | 1.1859元 |
| 2026-08-28 | 1.1379元 | 1.1858元 |
| 2026-08-27 | 1.1379元 | 1.1858元 |
| 2026-08-26 | 1.1383元 | 1.1862元 |
| 2026-08-25 | 1.1384元 | 1.1863元 |
| 2026-08-24 | 1.1384元 | 1.1863元 |
| 2026-08-21 | 1.1381元 | 1.1860元 |
| 2026-08-20 | 1.1382元 | 1.1861元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.1861元 |
| 2026-08-18 | 1.1384元 | 1.1863元 |
| 2026-08-17 | 1.1380元 | 1.1859元 |
| 2026-08-14 | 1.1377元 | 1.1856元 |
| 2026-08-13 | 1.1376元 | 1.1855元 |
| 2026-08-12 | 1.1373元 | 1.1852元 |
| 2026-08-11 | 1.1374元 | 1.1853元 |
| 2026-08-10 | 1.1373元 | 1.1852元 |
| 2026-08-07 | 1.1370元 | 1.1849元 |
| 2026-08-06 | 1.1368元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.1367元 | 1.1846元 |
| 2026-08-04 | 1.1367元 | 1.1846元 |
| 2026-08-03 | 1.1367元 | 1.1846元 |
| 2026-07-31 | 1.1366元 | 1.1845元 |
| 2026-07-30 | 1.1362元 | 1.1841元 |
| 2026-07-29 | 1.1361元 | 1.1840元 |
| 2026-07-28 | 1.1362元 | 1.1841元 |
| 2026-07-27 | 1.1363元 | 1.1842元 |
| 2026-07-24 | 1.1362元 | 1.1841元 |
| 2026-07-23 | 1.1360元 | 1.1839元 |
| 2026-07-22 | 1.1359元 | 1.1838元 |
| 2026-07-21 | 1.1352元 | 1.1831元 |
| 2026-07-20 | 1.1352元 | 1.1831元 |
| 2026-07-17 | 1.1352元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.1351元 | 1.1830元 |
| 2026-07-15 | 1.1350元 | 1.1829元 |
| 2026-07-14 | 1.1349元 | 1.1828元 |
| 2026-07-13 | 1.1349元 | 1.1828元 |
| 2026-07-10 | 1.1348元 | 1.1827元 |
| 2026-07-09 | 1.1347元 | 1.1826元 |
| 2026-07-08 | 1.1347元 | 1.1826元 |
| 2026-07-07 | 1.1345元 | 1.1824元 |
| 2026-07-06 | 1.1343元 | 1.1822元 |
| 2026-07-03 | 1.1340元 | 1.1819元 |
| 2026-07-02 | 1.1340元 | 1.1819元 |
| 2026-07-01 | 1.1339元 | 1.1818元 |
| 2026-06-30 | 1.1344元 | 1.1823元 |
| 2026-06-29 | 1.1345元 | 1.1824元 |
| 2026-06-26 | 1.1342元 | 1.1821元 |
| 2026-06-25 | 1.1340元 | 1.1819元 |
| 2026-06-24 | 1.1337元 | 1.1816元 |
| 2026-06-23 | 1.1336元 | 1.1815元 |