永赢昌利债券C (007348.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5046 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌利债券(007347) |
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永赢昌利债券C(007348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1340元 | 1.1819元 |
| 2026-06-24 | 1.1337元 | 1.1816元 |
| 2026-06-23 | 1.1336元 | 1.1815元 |
| 2026-06-22 | 1.1338元 | 1.1817元 |
| 2026-06-18 | 1.1336元 | 1.1815元 |
| 2026-06-17 | 1.1333元 | 1.1812元 |
| 2026-06-16 | 1.1330元 | 1.1809元 |
| 2026-06-15 | 1.1327元 | 1.1806元 |
| 2026-06-12 | 1.1325元 | 1.1804元 |
| 2026-06-11 | 1.1325元 | 1.1804元 |
| 2026-06-10 | 1.1331元 | 1.1810元 |
| 2026-06-09 | 1.1334元 | 1.1813元 |
| 2026-06-08 | 1.1338元 | 1.1817元 |
| 2026-06-05 | 1.1340元 | 1.1819元 |
| 2026-06-04 | 1.1342元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1341元 | 1.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.1340元 | 1.1819元 |
| 2026-06-01 | 1.1338元 | 1.1817元 |
| 2026-05-29 | 1.1334元 | 1.1813元 |
| 2026-05-28 | 1.1331元 | 1.1810元 |
| 2026-05-27 | 1.1327元 | 1.1806元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.1802元 |
| 2026-05-25 | 1.1599元 | 1.1799元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-05-20 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1788元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1784元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1581元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-05-07 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-05-06 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-04-29 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-04-24 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-04-23 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-04-22 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-04-20 | 1.1567元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2026-04-16 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-04-14 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1562元 | 1.1762元 |