永赢昌利债券C (007348.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5054 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌利债券(007347) |
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永赢昌利债券C(007348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-05-20 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1788元 |
| 2026-05-15 | 1.1584元 | 1.1784元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1581元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-05-07 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-05-06 | 1.1573元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-04-29 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-04-24 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2026-04-23 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2026-04-22 | 1.1574元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.1571元 | 1.1771元 |
| 2026-04-20 | 1.1567元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2026-04-16 | 1.1564元 | 1.1764元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-04-14 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1562元 | 1.1762元 |
| 2026-04-10 | 1.1559元 | 1.1759元 |
| 2026-04-09 | 1.1557元 | 1.1757元 |
| 2026-04-08 | 1.1556元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2026-04-03 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2026-04-02 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1542元 | 1.1742元 |
| 2026-03-31 | 1.1540元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.1539元 | 1.1739元 |
| 2026-03-27 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-03-26 | 1.1534元 | 1.1734元 |
| 2026-03-25 | 1.1531元 | 1.1731元 |
| 2026-03-24 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-03-23 | 1.1526元 | 1.1726元 |
| 2026-03-20 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-03-19 | 1.1523元 | 1.1723元 |
| 2026-03-18 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2026-03-17 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2026-03-16 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2026-03-13 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2026-03-12 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2026-03-11 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2026-03-10 | 1.1509元 | 1.1709元 |