永赢昌利债券C(007348) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 5.41亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4.35亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,518.74万 | 2,202.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,324.94万 | 3,802.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,134.67万 | 3,622.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,362.88万 | 3,854.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,993.08万 | 7,038.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,917.57万 | 2,611.26万元 | -- |