永赢昌利债券C (007348.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1574元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5046 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌利债券(007347) |
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永赢昌利债券C(007348) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4.35亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,518.74万 | 2,202.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,324.94万 | 3,802.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,134.67万 | 3,622.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,362.88万 | 3,854.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7,993.08万 | 7,038.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,917.57万 | 2,611.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.82亿 | 1.63亿元 | -- |