永赢昌利债券C (007348.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1583元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5082 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌利债券(007347) |
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永赢昌利债券C(007348) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.24% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | 0.009% | -0.50% | 0.17% | 0.36% | 0.23% | 0.24% | -0.009% | -0.17% | -0.18% | 0.54% | -0.04% | 0.07% | 0.70% |
| 2024 | 0.55% | 0.53% | 0.10% | 0.44% | 0.43% | 0.40% | 0.40% | -0.22% | -0.24% | 0.09% | 0.57% | 0.98% | 4.11% |
| 2023 | 0.36% | 0.58% | 0.63% | 0.44% | 0.44% | 0.25% | 0.30% | 0.58% | -0.22% | 0.13% | 0.28% | 0.61% | 4.46% |
| 2022 | 0.57% | 0.03% | -0.06% | 0.53% | 0.50% | 0.04% | 0.67% | 0.37% | 0.06% | 0.33% | -1.13% | -0.65% | 1.25% |
| 2021 | 0.13% | 0.34% | 0.63% | 0.51% | 0.64% | 0.21% | 0.86% | 0.38% | -0.08% | 0.20% | 0.57% | 0.32% | 4.81% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -0.47% | 0.58% | 0.32% |