永赢昌利债券C (007348.jj ) 申	基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模5.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1380元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4945 / 7456)
相关基金:	主从基金: 永赢昌利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢昌利债券C(007348) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-27	2026-05-27	0.0279 元	3.77亿	1,051.88万元	2.40%	2.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。