永赢昌利债券C (007348.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5032 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢昌利债券(007347) |
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永赢昌利债券C(007348) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0279 元 | 3.77亿 | 1,051.88万元 | 2.40% | 2.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |