摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1647元 | 1.1947元 |
| 2026-08-25 | 1.1646元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.1646元 | 1.1946元 |
| 2026-08-21 | 1.1643元 | 1.1943元 |
| 2026-08-20 | 1.1644元 | 1.1944元 |
| 2026-08-19 | 1.1645元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.1644元 | 1.1944元 |
| 2026-08-17 | 1.1641元 | 1.1941元 |
| 2026-08-14 | 1.1639元 | 1.1939元 |
| 2026-08-13 | 1.1638元 | 1.1938元 |
| 2026-08-12 | 1.1635元 | 1.1935元 |
| 2026-08-11 | 1.1634元 | 1.1934元 |
| 2026-08-10 | 1.1633元 | 1.1933元 |
| 2026-08-07 | 1.1631元 | 1.1931元 |
| 2026-08-06 | 1.1629元 | 1.1929元 |
| 2026-08-05 | 1.1628元 | 1.1928元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1927元 |
| 2026-08-03 | 1.1626元 | 1.1926元 |
| 2026-07-31 | 1.1625元 | 1.1925元 |
| 2026-07-30 | 1.1624元 | 1.1924元 |
| 2026-07-29 | 1.1622元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.1622元 | 1.1922元 |
| 2026-07-27 | 1.1623元 | 1.1923元 |
| 2026-07-24 | 1.1621元 | 1.1921元 |
| 2026-07-23 | 1.1621元 | 1.1921元 |
| 2026-07-22 | 1.1620元 | 1.1920元 |
| 2026-07-21 | 1.1619元 | 1.1919元 |
| 2026-07-20 | 1.1618元 | 1.1918元 |
| 2026-07-17 | 1.1617元 | 1.1917元 |
| 2026-07-16 | 1.1616元 | 1.1916元 |
| 2026-07-15 | 1.1616元 | 1.1916元 |
| 2026-07-14 | 1.1615元 | 1.1915元 |
| 2026-07-13 | 1.1615元 | 1.1915元 |
| 2026-07-10 | 1.1615元 | 1.1915元 |
| 2026-07-09 | 1.1614元 | 1.1914元 |
| 2026-07-08 | 1.1613元 | 1.1913元 |
| 2026-07-07 | 1.1612元 | 1.1912元 |
| 2026-07-06 | 1.1612元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1609元 | 1.1909元 |
| 2026-07-02 | 1.1608元 | 1.1908元 |
| 2026-07-01 | 1.1607元 | 1.1907元 |
| 2026-06-30 | 1.1610元 | 1.1910元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.1910元 |
| 2026-06-26 | 1.1607元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.1606元 | 1.1906元 |
| 2026-06-24 | 1.1603元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.1602元 | 1.1902元 |
| 2026-06-22 | 1.1604元 | 1.1904元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1902元 |
| 2026-06-17 | 1.1600元 | 1.1900元 |