摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.87万元 | 0.30% | 9.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.11万元 | 0.30% | 30.37万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 147.07万元 | 0.30% | 49.02万元 | 0.10% |