摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1612元 | 1.1912元 |
| 2026-07-03 | 1.1609元 | 1.1909元 |
| 2026-07-02 | 1.1608元 | 1.1908元 |
| 2026-07-01 | 1.1607元 | 1.1907元 |
| 2026-06-30 | 1.1610元 | 1.1910元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.1910元 |
| 2026-06-26 | 1.1607元 | 1.1907元 |
| 2026-06-25 | 1.1606元 | 1.1906元 |
| 2026-06-24 | 1.1603元 | 1.1903元 |
| 2026-06-23 | 1.1602元 | 1.1902元 |
| 2026-06-22 | 1.1604元 | 1.1904元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1902元 |
| 2026-06-17 | 1.1600元 | 1.1900元 |
| 2026-06-16 | 1.1597元 | 1.1897元 |
| 2026-06-15 | 1.1595元 | 1.1895元 |
| 2026-06-12 | 1.1593元 | 1.1893元 |
| 2026-06-11 | 1.1592元 | 1.1892元 |
| 2026-06-10 | 1.1596元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.1597元 | 1.1897元 |
| 2026-06-08 | 1.1599元 | 1.1899元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.1901元 |
| 2026-06-04 | 1.1600元 | 1.1900元 |
| 2026-06-03 | 1.1599元 | 1.1899元 |
| 2026-06-02 | 1.1598元 | 1.1898元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.1592元 | 1.1892元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1890元 |
| 2026-05-27 | 1.1587元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1581元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1578元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1578元 | 1.1878元 |
| 2026-05-20 | 1.1577元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.1570元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.1869元 |
| 2026-05-13 | 1.1568元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1566元 | 1.1866元 |
| 2026-05-11 | 1.1562元 | 1.1862元 |
| 2026-05-08 | 1.1559元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.1856元 |
| 2026-04-30 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-04-28 | 1.1555元 | 1.1855元 |
| 2026-04-27 | 1.1554元 | 1.1854元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.1553元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1550元 | 1.1850元 |