摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1570元 | 1.1870元 |
| 2026-05-14 | 1.1569元 | 1.1869元 |
| 2026-05-13 | 1.1568元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1566元 | 1.1866元 |
| 2026-05-11 | 1.1562元 | 1.1862元 |
| 2026-05-08 | 1.1559元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-05-06 | 1.1556元 | 1.1856元 |
| 2026-04-30 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-04-28 | 1.1555元 | 1.1855元 |
| 2026-04-27 | 1.1554元 | 1.1854元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.1853元 |
| 2026-04-23 | 1.1553元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1550元 | 1.1850元 |
| 2026-04-21 | 1.1547元 | 1.1847元 |
| 2026-04-20 | 1.1545元 | 1.1845元 |
| 2026-04-17 | 1.1542元 | 1.1842元 |
| 2026-04-16 | 1.1540元 | 1.1840元 |
| 2026-04-15 | 1.1539元 | 1.1839元 |
| 2026-04-14 | 1.1538元 | 1.1838元 |
| 2026-04-13 | 1.1529元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.1527元 | 1.1827元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1826元 |
| 2026-04-08 | 1.1522元 | 1.1822元 |
| 2026-04-07 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2026-04-03 | 1.1516元 | 1.1816元 |
| 2026-04-02 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-04-01 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-03-31 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2026-03-27 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-03-25 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.1800元 |
| 2026-03-23 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-03-20 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-03-19 | 1.1497元 | 1.1797元 |
| 2026-03-18 | 1.1496元 | 1.1796元 |
| 2026-03-17 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-03-16 | 1.1491元 | 1.1791元 |
| 2026-03-13 | 1.1491元 | 1.1791元 |
| 2026-03-12 | 1.1489元 | 1.1789元 |
| 2026-03-11 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-03-10 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-03-09 | 1.1482元 | 1.1782元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1785元 |
| 2026-03-05 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-03-04 | 1.1483元 | 1.1783元 |
| 2026-03-03 | 1.1481元 | 1.1781元 |