摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1430元 | 1.1730元 |
| 2025-12-17 | 1.1429元 | 1.1729元 |
| 2025-12-16 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-12-15 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-12-11 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-12-10 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2025-12-09 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.1422元 | 1.1722元 |
| 2025-12-05 | 1.1421元 | 1.1721元 |
| 2025-12-04 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2025-12-03 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-12-01 | 1.1425元 | 1.1725元 |
| 2025-11-28 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-11-27 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2025-11-26 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-11-25 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-11-24 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-11-21 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-11-20 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-11-19 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2025-11-18 | 1.1425元 | 1.1725元 |
| 2025-11-17 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2025-11-14 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2025-11-13 | 1.1421元 | 1.1721元 |
| 2025-11-12 | 1.1422元 | 1.1722元 |
| 2025-11-11 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2025-11-10 | 1.1419元 | 1.1719元 |
| 2025-11-07 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2025-11-06 | 1.1418元 | 1.1718元 |
| 2025-11-05 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2025-11-04 | 1.1419元 | 1.1719元 |
| 2025-11-03 | 1.1418元 | 1.1718元 |
| 2025-10-31 | 1.1416元 | 1.1716元 |
| 2025-10-30 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2025-10-29 | 1.1410元 | 1.1710元 |
| 2025-10-28 | 1.1408元 | 1.1708元 |
| 2025-10-27 | 1.1405元 | 1.1705元 |
| 2025-10-24 | 1.1403元 | 1.1703元 |
| 2025-10-23 | 1.1401元 | 1.1701元 |
| 2025-10-22 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2025-10-21 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2025-10-20 | 1.1398元 | 1.1698元 |
| 2025-10-17 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2025-10-16 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2025-10-15 | 1.1394元 | 1.1694元 |
| 2025-10-14 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2025-10-13 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2025-10-10 | 1.1389元 | 1.1689元 |