摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1480元 | 1.1780元 |
| 2026-02-27 | 1.1477元 | 1.1777元 |
| 2026-02-26 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2026-02-25 | 1.1476元 | 1.1776元 |
| 2026-02-24 | 1.1478元 | 1.1778元 |
| 2026-02-13 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.1469元 | 1.1769元 |
| 2026-02-11 | 1.1467元 | 1.1767元 |
| 2026-02-10 | 1.1465元 | 1.1765元 |
| 2026-02-09 | 1.1463元 | 1.1763元 |
| 2026-02-06 | 1.1459元 | 1.1759元 |
| 2026-02-05 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2026-02-04 | 1.1456元 | 1.1756元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1755元 |
| 2026-02-02 | 1.1456元 | 1.1756元 |
| 2026-01-30 | 1.1455元 | 1.1755元 |
| 2026-01-29 | 1.1454元 | 1.1754元 |
| 2026-01-28 | 1.1453元 | 1.1753元 |
| 2026-01-27 | 1.1453元 | 1.1753元 |
| 2026-01-26 | 1.1452元 | 1.1752元 |
| 2026-01-23 | 1.1450元 | 1.1750元 |
| 2026-01-22 | 1.1449元 | 1.1749元 |
| 2026-01-21 | 1.1448元 | 1.1748元 |
| 2026-01-20 | 1.1447元 | 1.1747元 |
| 2026-01-19 | 1.1446元 | 1.1746元 |
| 2026-01-16 | 1.1445元 | 1.1745元 |
| 2026-01-15 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-01-14 | 1.1443元 | 1.1743元 |
| 2026-01-13 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-01-12 | 1.1443元 | 1.1743元 |
| 2026-01-09 | 1.1442元 | 1.1742元 |
| 2026-01-08 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2026-01-07 | 1.1440元 | 1.1740元 |
| 2026-01-06 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2026-01-05 | 1.1441元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.1438元 | 1.1738元 |
| 2025-12-30 | 1.1436元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.1436元 | 1.1736元 |
| 2025-12-26 | 1.1436元 | 1.1736元 |
| 2025-12-25 | 1.1435元 | 1.1735元 |
| 2025-12-24 | 1.1434元 | 1.1734元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1734元 |
| 2025-12-22 | 1.1433元 | 1.1733元 |
| 2025-12-19 | 1.1433元 | 1.1733元 |
| 2025-12-18 | 1.1430元 | 1.1730元 |
| 2025-12-17 | 1.1429元 | 1.1729元 |
| 2025-12-16 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-12-15 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2025-12-11 | 1.1427元 | 1.1727元 |