摩根瑞益纯债债券A
(007329.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模1.56亿 (2026-03-31) 基金净值1.1570 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4358 / 7291)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-30

# 公告时间标题操作
12026-04-30收藏发表讨论 讨论
22026-04-22收藏发表讨论 讨论
32026-03-31收藏发表讨论 讨论
42026-01-22收藏发表讨论 讨论
52025-12-04收藏发表讨论 讨论
62025-12-04收藏发表讨论 讨论
72025-12-04收藏发表讨论 讨论
82025-12-04收藏发表讨论 讨论
92025-10-28收藏发表讨论 讨论
102025-09-26收藏发表讨论 讨论
112025-09-24收藏发表讨论 讨论
122025-08-29收藏发表讨论 讨论
132025-07-21收藏发表讨论 讨论
142025-04-22收藏发表讨论 讨论
152025-03-31收藏发表讨论 讨论
162025-03-31收藏发表讨论 讨论
172025-01-22收藏发表讨论 讨论
182024-12-27收藏发表讨论 讨论
192024-12-06收藏发表讨论 讨论
202024-11-22收藏发表讨论 讨论
212024-11-22收藏发表讨论 讨论
222024-11-22收藏发表讨论 讨论
232024-11-22收藏发表讨论 讨论
242024-10-25收藏发表讨论 讨论
252024-09-10收藏发表讨论 讨论
262024-09-10收藏发表讨论 讨论
272024-09-10收藏发表讨论 讨论
282024-09-10收藏发表讨论 讨论
292024-09-07收藏发表讨论 讨论
302024-08-30收藏发表讨论 讨论
312024-07-19收藏发表讨论 讨论
322024-07-05收藏发表讨论 讨论
332024-07-05收藏发表讨论 讨论
342024-06-26收藏发表讨论 讨论
352024-06-17收藏发表讨论 讨论
362024-05-17收藏发表讨论 讨论
372024-05-17收藏发表讨论 讨论
382024-05-17收藏发表讨论 讨论
392024-05-17收藏发表讨论 讨论
402024-05-17收藏发表讨论 讨论
412024-05-17收藏发表讨论 讨论
422024-05-17收藏发表讨论 讨论
432024-04-22收藏发表讨论 讨论
442024-03-28收藏发表讨论 讨论
452024-01-22收藏发表讨论 讨论
462024-01-02收藏发表讨论 讨论
472023-12-28收藏发表讨论 讨论
482023-11-24收藏发表讨论 讨论
492023-11-24收藏发表讨论 讨论
502023-11-24收藏发表讨论 讨论
512023-11-20收藏发表讨论 讨论
522023-11-16收藏发表讨论 讨论
532023-10-25收藏发表讨论 讨论
542023-09-26收藏发表讨论 讨论
552023-09-26收藏发表讨论 讨论
562023-09-26收藏发表讨论 讨论
572023-09-26收藏发表讨论 讨论
582023-09-26收藏发表讨论 讨论
592023-08-31收藏发表讨论 讨论
602023-08-31收藏发表讨论 讨论
612023-07-21收藏发表讨论 讨论
622023-05-19收藏发表讨论 讨论
632023-04-21收藏发表讨论 讨论
642023-04-13收藏发表讨论 讨论
652023-04-13收藏发表讨论 讨论
662023-04-13收藏发表讨论 讨论
672023-04-12收藏发表讨论 讨论
682023-04-12收藏发表讨论 讨论
692023-03-31收藏发表讨论 讨论
702023-01-20收藏发表讨论 讨论
712022-11-25收藏发表讨论 讨论
722022-11-25收藏发表讨论 讨论
732022-11-25收藏发表讨论 讨论
742022-10-26收藏发表讨论 讨论
752022-08-31收藏发表讨论 讨论
762022-07-21收藏发表讨论 讨论
772022-06-21收藏发表讨论 讨论
782022-06-21收藏发表讨论 讨论
792022-06-20收藏发表讨论 讨论
802022-06-14收藏发表讨论 讨论
812022-05-13收藏发表讨论 讨论
822022-05-13收藏发表讨论 讨论
832022-04-22收藏发表讨论 讨论
842022-03-31收藏发表讨论 讨论
852022-01-24收藏发表讨论 讨论
862021-11-25收藏发表讨论 讨论
872021-11-25收藏发表讨论 讨论
882021-11-25收藏发表讨论 讨论
892021-10-27收藏发表讨论 讨论
902021-08-31收藏发表讨论 讨论
912021-07-21收藏发表讨论 讨论
922021-07-21收藏发表讨论 讨论
932021-04-22收藏发表讨论 讨论
942021-03-31收藏发表讨论 讨论
952021-02-19收藏发表讨论 讨论
962021-02-19收藏发表讨论 讨论
972021-02-19收藏发表讨论 讨论
982021-02-19收藏发表讨论 讨论
992021-02-19收藏发表讨论 讨论
1002021-01-22收藏发表讨论 讨论
点击这里展开更多(共:127条)>>