摩根瑞益纯债债券A (007329.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模1.75亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1481元 (2026-03-03) 基金经理任翔张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4407 / 7193)
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摩根瑞益纯债债券A(007329) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-23	2023-05-23	0.03 元	1.73亿	519.25万元	2.72%	2.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。