摩根瑞益纯债债券A(007329) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.75亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.33亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.06亿 | 9,373.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8,597.45万 | 7,642.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.27亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.33亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.74亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.78亿 | 3.44亿元 | -- |