招商添盈纯债E (007328.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2786元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2427 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债C |
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招商添盈纯债E(007328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-08 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-06 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-02 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-01 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-26 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-11 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-05 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-29 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-20 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-18 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-30 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |