招商添盈纯债E (007328.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2751元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2435 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债C |
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招商添盈纯债E(007328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-11 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-10 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-05 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-29 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-25 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-22 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-20 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-18 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-30 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-27 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-22 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-16 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-14 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-10 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-03 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-31 | 1.2667元 | 1.2667元 |