招商添盈纯债E (007328.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2751元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2435 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债C |
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招商添盈纯债E(007328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 91.91% | 8.09% | 6,855.00 | 4.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 85.63% | 14.37% | 9,125.00 | 5.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 75.61% | 24.39% | 8,952.00 | 8.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 78.72% | 21.28% | 1.02万 | 10.77万元 | -- |