招商添盈纯债E(007328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 268.91万元 | 0.60% | 89.64万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 844.25万元 | 0.60% | 281.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 453.43万元 | 0.60% | 151.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |