招商添盈纯债E (007328.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模256.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.2582元 (2026-01-29) 基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2655 / 7207)
相关基金:	主从基金: 招商添盈纯债A 、招商添盈纯债C
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招商添盈纯债E(007328) - 历史分红派息及拆分数据列表

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