招商添盈纯债E (007328.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈基金类型债券型成立日期2019-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2767元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2464 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添盈纯债(006383) 、招商添盈纯债C |
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招商添盈纯债E(007328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 313.42万 | 247.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 256.53万 | 204.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 327.08万 | 262.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 400.17万 | 319.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 520.36万 | 418.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 557.62万 | 446.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 633.46万 | 517.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 572.53万 | 468.63万元 | -- |