京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6004 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C |
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0108元 | 1.0238元 |
| 2026-09-15 | 1.0106元 | 1.0236元 |
| 2026-09-14 | 1.0105元 | 1.0235元 |
| 2026-09-11 | 1.0105元 | 1.0235元 |
| 2026-09-10 | 1.0103元 | 1.0233元 |
| 2026-09-09 | 1.0103元 | 1.0233元 |
| 2026-09-08 | 1.0102元 | 1.0232元 |
| 2026-09-07 | 1.0102元 | 1.0232元 |
| 2026-09-04 | 1.0099元 | 1.0229元 |
| 2026-09-03 | 1.0097元 | 1.0227元 |
| 2026-09-02 | 1.0096元 | 1.0226元 |
| 2026-09-01 | 1.0095元 | 1.0225元 |
| 2026-08-31 | 1.0094元 | 1.0224元 |
| 2026-08-28 | 1.0092元 | 1.0222元 |
| 2026-08-27 | 1.0091元 | 1.0221元 |
| 2026-08-26 | 1.0091元 | 1.0221元 |
| 2026-08-25 | 1.0091元 | 1.0221元 |
| 2026-08-24 | 1.0090元 | 1.0220元 |
| 2026-08-21 | 1.0088元 | 1.0218元 |
| 2026-08-20 | 1.0087元 | 1.0217元 |
| 2026-08-19 | 1.0087元 | 1.0217元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0083元 | 1.0213元 |
| 2026-08-14 | 1.0082元 | 1.0212元 |
| 2026-08-13 | 1.0081元 | 1.0211元 |
| 2026-08-12 | 1.0080元 | 1.0210元 |
| 2026-08-11 | 1.0079元 | 1.0209元 |
| 2026-08-10 | 1.0078元 | 1.0208元 |
| 2026-08-07 | 1.0076元 | 1.0206元 |
| 2026-08-06 | 1.0076元 | 1.0206元 |
| 2026-08-05 | 1.0075元 | 1.0205元 |
| 2026-08-04 | 1.0074元 | 1.0204元 |
| 2026-08-03 | 1.0074元 | 1.0204元 |
| 2026-07-31 | 1.0073元 | 1.0203元 |
| 2026-07-30 | 1.0072元 | 1.0202元 |
| 2026-07-29 | 1.0071元 | 1.0201元 |
| 2026-07-28 | 1.0071元 | 1.0201元 |
| 2026-07-27 | 1.0070元 | 1.0200元 |
| 2026-07-24 | 1.0068元 | 1.0198元 |
| 2026-07-23 | 1.0068元 | 1.0198元 |
| 2026-07-22 | 1.0067元 | 1.0197元 |
| 2026-07-21 | 1.0067元 | 1.0197元 |
| 2026-07-20 | 1.0067元 | 1.0197元 |
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.0196元 |
| 2026-07-16 | 1.0064元 | 1.0194元 |
| 2026-07-15 | 1.0065元 | 1.0195元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.0194元 |
| 2026-07-13 | 1.0063元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0061元 | 1.0191元 |
| 2026-07-09 | 1.0060元 | 1.0190元 |