京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6004 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C |
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,090.94万元 | 0.30% | 363.65万元 | 0.10% |
| 2026-05-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |