京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0012元 (2026-02-13) 基金经理肖强成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6895 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.29亿 | 89.24% |
| (其中) 债券 | 48.29亿 | 89.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.40亿 | 9.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,164.06万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 25.98万 | 0.005% |
加载中......