京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0010元 (2025-12-12) 基金经理肖强成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6641 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C |
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 京管泰富中债京津冀综合 | |
| 基金主代码 | 007299 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 54.04亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略包括债券指数化投资策略，其他债券投资策略，资产支持证券投资策略，同业存单投资策略，现金管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-京津冀债券综合全价（总值）指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型指数基金，长期来看，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 京管泰富中债京津冀综合 A | 京管泰富中债京津冀综合 C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007299 | 022835 |
| 子基金份额 | 54.01亿 份 (2025-09-30) | 255.99万 份 (2025-09-30) |