京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6007 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C |
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 京管泰富中债京津冀综合 | |
| 基金主代码 | 007299 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 78.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 京管泰富中债京津冀综合 A | 京管泰富中债京津冀综合 C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007299 | 022835 |
| 子基金份额 | 78.84亿 份 (2026-06-30) | 9.21万 份 (2026-06-30) |