京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖强基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6004 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C |
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 0.08% | 0.28% | 0.44% | 0.37% | 0.18% | 0.17% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.84% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.03% | 0.08% | 0.03% | 0.36% | 0.05% | 0.0001% | 0.53% |