京管泰富中债京津冀综合 A (007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模54.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0012元 (2026-02-13) 基金经理肖强成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6895 / 7216)
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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京管泰富中债京津冀综合 A.(007299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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京管泰富中债京津冀综合 A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	54.09亿	54.01亿元	--
2025-09-30	1.00元	54.08亿	54.01亿元	--
2025-06-17	--	--	59.81亿元	--