京管泰富中债京津冀综合 A
(007299.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申		基金经理肖强基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模79.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0109元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6000 / 7479)
相关基金: 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 C
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京管泰富中债京津冀综合 A(007299) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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京管泰富中债京津冀综合 A.(007299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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京管泰富中债京津冀综合 A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元79.28亿78.84亿元--
2026-03-311.00元79.21亿78.84亿元--
2025-12-311.00元54.09亿54.01亿元--
2025-09-301.00元54.08亿54.01亿元--
2025-06-17----59.81亿元--

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