大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2555元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (714 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-07 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-01 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-26 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-25 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-23 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-22 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-16 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-15 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-12 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-02 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-29 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-21 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-15 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-13 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |