大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2547元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (677 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-09-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-09-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-09-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-09-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-24 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-21 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-19 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-10 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-05 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-04 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-31 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-23 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-16 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-07 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-06 | 1.3160元 | 1.3160元 |