大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2816元 (2026-03-04) 基金经理陈志伟管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (758 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-24 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-02-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-02-06 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-05 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-04 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-02-03 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-28 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-15 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-13 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-12 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-19 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-18 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |