大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3181元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (776 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 307.79万 | 250.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 366.94万 | 293.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 435.96万 | 351.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 464.60万 | 412.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 478.66万 | 435.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 503.55万 | 468.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 522.98万 | 504.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 576.58万 | 554.72万元 | -- |