大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2547元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (676 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 332.00 | 9,710.05元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 358.00 | 1.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 387.00 | 1.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 406.00 | 1.24万元 | -- |