大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3182元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (749 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-15 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-13 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-08 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-07 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-28 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-21 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-13 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-01 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-25 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-23 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-16 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-04 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-03 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |