大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2856元 (2026-03-06) 基金经理陈志伟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (764 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |