大成养老2040三年持有混合（FOF）C (007298.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2547元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (676 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）C(007298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 357.22万 | 5.45% |
| (其中) 股票 | 357.22万 | 5.45% | |
| 2 | 基金投资 | 5,541.21万 | 84.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 538.73万 | 8.21% |
| (其中) 债券 | 538.73万 | 8.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 78.48万 | 1.20% |
| 5 | 其他资产 | 44.86万 | 0.68% |
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